2022上半年财务管理部工作总结

下面是小编为大家整理的2021上半年财务管理部工作总结,供大家参考。

2021上半年财务管理部工作总结

2021年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时刻紧、任务重。财务治理部以利润最大化为财务治理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产治理为重点，以信息化建设为支撑”的财务治理理念，在公司领导的直截了当领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流治理工作，合理使用与调配资金;以预算治理为主线加强成本操纵，降本增效。

在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，要紧完成了以下一些工作：

一、健全财务内操纵度，进一步规范各项会计工作

1. 实施《新企业会计准则》

依照省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于**年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平常会计核算和报表编制中发觉的问题和不足进行了改进和完善，如规范应对职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务治理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

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2.财务部依照公司差旅费的实际执行情形，为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销治理规定，细则中对开销范畴、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的说明。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。

3、加强资产治理

与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的治理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品治理规定、对低值易耗品的治理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续治理。

4.加强成本治理、出台成本治理方法

针对公司造船成本治理薄弱的情形，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本治理方法》，明确了各部门的成本治理职责，从成本推测、成本决策、成本打算、成本操纵、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本操纵体系，加强造船成本治理，提高公司经济效益。

5.财务治理部绩效薪酬考核

针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情形、工作效率成效、6s等多个方面对本部门职员绩效进行考核，并拟定相应的奖惩方法。实践说明，该项考核制度的实行有效地调动了大伙儿的积极性，合理地利用了人力资源。

6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”治理规定、进一步细化部门6s考核量化指标

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7.依照公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金治理、外汇治理、银行对账作业、银行询证、执行建筑合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，通过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签， 4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套有用于财务治理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门职员有序开展活动提供了支持。

二、资金治理方面

资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建筑，资金一度吃紧。财务部依照公司的资金治理方法，结合生产节点与物资纳期打算，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。

通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时刻。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。

外汇运作方面，财务部合理编制收付汇打算，通过远期结汇等有效手段，获得直截了当收益186万元。并与外汇治理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。

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资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部操纵不可能面面俱到。财务部对公司生产经营治理各种业务进行认真梳理，依照不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险操纵点，针对关键风险操纵点制定有效的操纵措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了《差旅费报销治理规定》;联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务操纵;针对船东撤单的情形，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的(船东赔款、预付材料款)慎重确认收入和缺失，定期督促业务员催收，属于债务的(物资采购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金治理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动要紧风险来源和要紧风险操纵点，财务部提高了内部操纵的效率、实现了公司资金的安全运营。

三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，连续推进全面预算治理工作。

本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口治理部门的预算，预算表格依照新企业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。

财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情形， **年7月份组织对公司上半年预算执行情形进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通和谐会，对年度预算进行调整。

四、成本管控

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船市进入微利时代、造船的成本治理成为公司核心竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了《成本治理方法》，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。

除了加强造船成本操纵外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，关于超支的、不合理的部分坚决不予通过。

五、材料

1.强化材料采购一样审核

强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必须提出来，不得审核通过。

2.认真贯彻落实物资增补规定，规范材料出库

依照物资增补规定，红单及技术修改单停止使用，1月份开始工具库动力请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部采购;所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。

3.加强进口设备治理

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本年度我部对物料治理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料治理系统无法依照入库单的币种直截了当带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。

4.积极盘活积压物资

组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理，督促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。

六、加强税务治理，有效幸免公司的税务风险

**年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了**企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人职员资所得税加计扣除在规定的时刻内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。

在规定的退(免)税申报期收汇核销，及时办理出口退(免)税，加快资金回收，截止11月31日总共取得出口退税款亿元。

七、小金库专项治理工作

认真贯彻落实《通知》精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对比规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的所有发票进行核销，对不正确的账务处理及时进行改正，并对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发觉和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。

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通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各治理环节进行了一次全面系统地梳理，查找风险点，加以改进，及时堵塞资金和资产治理漏洞，促进企业建章立制，完善内部操纵机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健进展的长效机制。

八、与其他部门的和谐

财务治理部是服务部门，在做好基础工作的前提下, 主动发挥治理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流阻碍专门大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品治理规定;配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明;配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。

九、抓好财务部自身队伍建设

总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、连续推行全面预算治理、加强资金治理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时刻紧，财务部充分发挥团队力量，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完成本年度的财务治理工作

同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。

明年工作的展望：

除了日常财务治理活动外，**年，我部将按照公司信息化建设五年规划的要求，全面推进推进财务信息化进程：

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不断建立和完善差不多编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图达到如此的一个成效：依照经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进行生产设计，生产设计成为物资治理系统的物料清单，再依照生产打算安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。

财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情形的监控，打通包括企业治理物资采购，库存治理，财务治理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主，在合同的基础上，各部门各业务员依照合同进展情形提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同直截了当挂钩，同时实现月度预算对关键业务进行实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进行事前实时操纵，解决企业预算操纵滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。

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