财务工作计划及展望

下面是小编为大家整理的财务工作计划及展望,供大家参考。

财务工作计划及展望

【篇一：2011年度公司财务工作计划】

2011年度公司财务工作计划

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略

管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在2009年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计

核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全

体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的

财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编

制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的

安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现

了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施禁地金蝶erp软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的金蝶erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企

业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项

目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务

流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规

范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特

殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产

进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运

行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前

已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指

标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一

了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，

对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务

部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月

中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单

位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产

与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户

对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资

金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了

整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，

为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比

较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位

职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报

送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了

比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管

理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现

的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工

作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计

工作，财务部组织了在本集团公司内的2009年年终财务决算的财务

自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建

工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发

票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对2009年的帐

务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，

降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做

了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和

统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。

通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了

财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做

了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各

岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据2009年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提

出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在2009年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定2009年度各

单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一

系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

2009年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务

部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项

税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监

控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供

预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出

可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费

用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳

等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的

学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技

能和职业判断能力。

【篇二：2015财务部年度工作计划】

2015财务部年度工作计划

财务部年度工作计划（一）

回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，

新的20**，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，

更要戒骄戒躁，继续保持20**年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥

补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情

的20**年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，

层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分

不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对

项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特

别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款

或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此

项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算

管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在

运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增

加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出

纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，

成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成

的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务

系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发

生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也

很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通

过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安

排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订

和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

财务部年度工作计划（二）

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完

财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。工作目标：立足基础工作，

深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会

计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具

有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必

须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有

据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注

影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要

依据。

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对库存的监管

库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品

占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保

证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对

产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力

争费用支出的合理性；

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工

作交接手续，()列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作

为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完

全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐

患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

财务部年度工作计划（三）

xx年，公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领

导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧

紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质

为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润

最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过

程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营

思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下

财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了

公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，

积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成

公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平

时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好

参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行

等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人

员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的

联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回

收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企

业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了

更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和

管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，

我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现

和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理

是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理

来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理

列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产

成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合

理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制

各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取

行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公

的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公

司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后

进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责

保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员

职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供

电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”

的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，

外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线

服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互

服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培

训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要

内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体

从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务

分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的为宗旨，在今后的财务工作中，我们财

务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领

导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以

规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时

刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，

为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

【篇三：财务部年度工作计划】

财务部年度工作计划

财务部年度工作计划（一）

回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，

新的20**，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，

更要戒骄戒躁，继续保持20**年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥

补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情

的20**年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，

层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分

不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作

风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对

项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特

别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款

或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此

项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算

管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在

运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增

加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出

纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，

成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成

的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务

系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发

生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也

很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通

过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安

排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订

和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

财务部年度工作计划（二）

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完

财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工

作质量第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、

管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗

位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调

工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会

计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具

有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必

须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有

据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

② **年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要

依据。

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对库存的监管

库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品

占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保

证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对

产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力

争费用支出的合理性；

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工

作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作

为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完

全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐

患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

财务部年度工作计划（三）

xx年，公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领

导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧

紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质

为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润

最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过

程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营

思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下

财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了

公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，

积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成

公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当

好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银

行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务

人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作

的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费

回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给

企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出

了更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析

和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，

我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现

和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争

力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业

来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进

一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算

管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、

开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时

财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包

干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理

开支。

1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取

行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公

的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公

司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导

审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，

从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准

后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负

责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员

职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供

电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”

的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，

外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线

服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互

服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

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